名稱 |
創(chuàng)聚量化FOF一號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
產(chǎn)品代碼 |
SP2031 |
目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為50億元(不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額),存續(xù)期規(guī)模上限為50億元,同時(shí),客戶人數(shù)不超過200人。 |
管理期限 |
本集合計(jì)劃不設(shè)具體存續(xù)期限,但當(dāng)本集合計(jì)劃出現(xiàn)《管理合同》約定的終止情形時(shí),本集合計(jì)劃將終止并進(jìn)行清算。 |
推廣期 |
本計(jì)劃推廣期由管理人通過網(wǎng)站發(fā)布的推廣公告約定。 |
開放期 |
本計(jì)劃成立之后的每個(gè)工作日都可以辦理參與、退出本集合計(jì)劃的業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以推廣機(jī)構(gòu)公布時(shí)間為準(zhǔn)(管理人通告暫停參與、退出時(shí)除外)。 |
份額面值 |
人民幣1.00元。 |
最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元(不含參與費(fèi)),新增參與的最低金額為人民幣10萬元(不含參與費(fèi)),委托人將紅利再投資不受上述限制。 |
相關(guān)費(fèi)率 |
1、認(rèn)購/申購費(fèi):0%; 2、退出費(fèi):0%; 3、 托管費(fèi):0.13%/年; 4、管理費(fèi):0.5%/年; 5、業(yè)績報(bào)酬:本集合計(jì)劃在一定情況下收取業(yè)績報(bào)酬。 |
投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 本集合計(jì)劃將主要投資于:1)國內(nèi)依法公開發(fā)行的各類證券投資基金(包括封閉式基金和開放式股票基金、債券基金、混合基金,包含ETF基金和LOF基金)、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司子公司特定多個(gè)客戶專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、集合資金信托計(jì)劃;(其中ETF基金和LOF基金僅可以在場內(nèi)二級(jí)市場買賣)(2)現(xiàn)金管理類資產(chǎn):現(xiàn)金、銀行存款、到期日在一年以內(nèi)(含1年)的國債和央行票據(jù)、期限在7天以內(nèi)(含7天)的債券逆回購、貨幣市場基金等;(3)本計(jì)劃可投資證券交易所股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨等中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的金融衍生品。 2、投資限制 資產(chǎn)配置比例如下: (1)國內(nèi)依法公開發(fā)行的各類證券投資基金(包括封閉式基金和開放式股票基金、債券基金、混合基金,包含ETF基金和LOF基金)、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、基金公司子公司特定多個(gè)客戶專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、集合資金信托計(jì)劃:占資產(chǎn)總值的0-100%; (2)現(xiàn)金管理類資產(chǎn):現(xiàn)金、銀行存款、到期日在一年以內(nèi)(含1年)的國債和央行票據(jù)、期限在7天以內(nèi)(含7天)的債券逆回購、貨幣市場基金等:占資產(chǎn)總值的0-100%; (3)證券交易所股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨以及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的金融衍生品:衍生品名義本金占資產(chǎn)總值的0-40%; 管理人將在集合計(jì)劃成立之日起6個(gè)月內(nèi),使集合計(jì)劃的投資組合比例符合上述約定。如因證券市場波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)等證券公司之外的因素,造成集合計(jì)劃投資比例超標(biāo),管理人應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備交易條件的10個(gè)交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)(如遇相關(guān)證券不能上市交易的,上述時(shí)間期限自動(dòng)順延),并向管理人住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的協(xié)會(huì)報(bào)告。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的,資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍。 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
適合推廣對象 |
風(fēng)險(xiǎn)承受能力為低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及以上的有投資經(jīng)驗(yàn)的合格投資者。 |
管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
托管人 |
中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業(yè)部 |
代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司以及經(jīng)管理人認(rèn)可的其他符合條件的代理推廣機(jī)構(gòu)等 |
批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |