名稱 第一創(chuàng)業(yè)瑞年11號集合資產(chǎn)管理計劃 類型 集合資產(chǎn)管理計劃 產(chǎn)品代碼 SP6464 目標(biāo)規(guī)模 本集合計劃推廣期規(guī)模上限為15億份，存續(xù)期規(guī)模上限為50億份。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 管理人有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 管理期限 本集合計劃管理期為無固定期限，無展期安排。滿足法定或本合同約定的終止條件時，可提前終止。 推廣期 本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 開放期 開放期安排由管理人根據(jù)本集合計劃的運作情況在集合計劃存續(xù)期間靈活設(shè)置并確定，于當(dāng)次開放參與之前至少提前1個工作日由管理人在指定網(wǎng)站上披露，并披露本次發(fā)行的期限分類（6個月1期、2期，9個月1期、2期等，以此類推）。 本集合計劃可以設(shè)置多個開放日，在開放日委托人可參與本計劃。委托人在某個開放日參與的計劃份額，必須符合管理人在指定網(wǎng)站上披露的該份額對應(yīng)開放日的參與條件與參與安排，主要包括份額類別（如6個月1期、2期等，以此類推）、參與規(guī)模、運作期限等，每類份額在運作期封閉運作。 每類份額采用“強制退出”原則，無需委托人申請退出。管理人對委托人參與某一運作期的份額在該份額對應(yīng)退出日將進行強制退出處理，若某一運作期份額對應(yīng)的股票質(zhì)押式回購交易發(fā)生提前購回或者延期購回行為的，則管理人有權(quán)將退出日提前或者延后，并在相應(yīng)的提前或者延后的退出日辦理委托人的強制退出。當(dāng)類份額僅投資于現(xiàn)金類資產(chǎn)的，管理人有權(quán)根據(jù)產(chǎn)品運作的實際情況，在保護委托人利益的前提下，設(shè)置臨時開放期，委托人可在該開放期提出退出申請。 如因某一類份額擬投資的股票質(zhì)押式回購項目取消或無法交易的，則管理人有權(quán)將該類份額以參與資金及存續(xù)期的同期活期利息的價格辦理強制退出，并不承擔(dān)其他任何責(zé)任。 份額面值 人民幣1.00元。 最低金額 首次參與的最低金額為人民幣100萬元。對于本集合計劃份額的持有人，其新增參與資金不設(shè)最低金額。 相關(guān)費率 1、認購/申購費：無 2、退出費：無 3、管理費：管理人發(fā)行的當(dāng)類份額的管理費按集合計劃當(dāng)類份額當(dāng)日受托資金余額的【0.5%】管理費年費率計提，計算方法如下： 4、托管費：0.03%/年； 5、管理人業(yè)績報酬：管理人不收取業(yè)績報酬； 6、其他費用：除交易手續(xù)費、印花稅、管理費、業(yè)績報酬、業(yè)績報酬計提基準(zhǔn)、托管費之外的集合計劃費用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費用實際支出金額列入費用，從集合計劃資產(chǎn)中支付。 投資范圍及投資比例 1、投資范圍： 本集合計劃投資范圍主要為股票質(zhì)押式回購交易，也可以投資于現(xiàn)金管理類資產(chǎn)、商業(yè)銀行理財計劃等金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融產(chǎn)品，以及中國證監(jiān)會認可的其他投資品種。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）股票質(zhì)押式回購交易：占資產(chǎn)總值的 0－100%； （2）現(xiàn)金管理類資產(chǎn)：包括現(xiàn)金，存款，通知存款，大額存單，貨幣市場基金以及中國證監(jiān)會認可的其他現(xiàn)金管理類工具：占資產(chǎn)總值的0-100%。 （3）商業(yè)銀行理財計劃：占資產(chǎn)總值的 0－100%。 風(fēng)險收益特征 本集合計劃屬中風(fēng)險等級的產(chǎn)品。 適合推廣對象 本集合計份額為中風(fēng)險等級,適合合格的專業(yè)投資者和風(fēng)險承受能力為C3（穩(wěn)健型）及以上的合格投資者。 管理人 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行 代理推廣機構(gòu) 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會
H ＝ E×【0.5%】÷365
H 為每日應(yīng)計提的管理費；
E 為集合計劃當(dāng)日受托資金余額。