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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)睿創(chuàng)2號集合資產(chǎn)管理計劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SP6752 |
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產(chǎn)品類型 |
混合類集合資產(chǎn)管理計劃 |
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目標規(guī)模 |
本集合計劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期上限為50億份。 本集合計劃參與人數(shù)不超過200人。 |
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管理期限 |
本集合計劃不設固定存續(xù)期限，但存續(xù)期不低于6個月，自本集合計劃成立日起算。 |
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推廣期 |
本集合計劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準。 |
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開放期 |
參與開放期為集合計劃成立后每個工作日。退出開放期為集合計劃成立后每個工作日。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣1,000,000.00元,追加參與的最低金額為10,000.00元 |
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相關(guān)費率 |
1、認購/申購費：0%； 2、退出費：0%； 3、托管費：0.13%/年； 4、管理費：0.7%/年； 5、業(yè)績報酬：管理人根據(jù)產(chǎn)品實際年化收益率收取浮動業(yè)績報酬 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 （1）現(xiàn)金類資產(chǎn)：貨幣基金、銀行活期存款、定期存款以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 （2）固定收益類資產(chǎn)：包括國債、政策性金融債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、證券投資基金（含債券型基金）、分級基金A份額、證券回購（含正回購、逆回購）等品種； （3）權(quán)益類資產(chǎn)：國內(nèi)證券交易所發(fā)行上市的股票（含新股申購、定增），內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制規(guī)定下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市的股票（涉及深港通投資，需經(jīng)托管人確認后才能進行相關(guān)交易）；證券投資基金（含股票型基金、混合型基金等）； （4）金融衍生工具：股指期貨、國債期貨； 涉及分級基金A份額，需經(jīng)托管人確認后才能進行相關(guān)交易；ETF、LOF基金僅支持托管行清算模式下二級市場買賣。 2、資產(chǎn)配置比例 （1）固定收益類資產(chǎn)（含現(xiàn)金類資產(chǎn)）配置比例（占資產(chǎn)凈值）為0-80%； （2）權(quán)益類資產(chǎn)配置比例（占資產(chǎn)凈值）為0-80%； （3）金融衍生產(chǎn)品資產(chǎn)配置比例（衍生品合約市值占資產(chǎn)凈值）為0-80%； （4）集合計劃參與證券回購融入資金余額不得超過本計劃資產(chǎn)凈值的40%，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 委托人在此同意并授權(quán)管理人可以將集合計劃的資產(chǎn)投資于管理人及與管理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易。但管理人應當遵循誠信、公平原則，以公平、合理的市場價格進行交易，避免利益沖突，禁止利益輸送。交易完成5個工作日內(nèi)，管理人應書面通知托管人，通過電子郵件、傳真、紙質(zhì)文件或網(wǎng)站等方式告知委托人，并向證券交易所報告。 |
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風險收益特征 |
高風險等級 |
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適合推廣對象 |
適合追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值、同時具有相匹配的風險承受能力且法律法規(guī)允許的高風險承受能力以上的合格投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
中國工商銀行股份有限公司廣州分行 |
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代理推廣機構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司以及經(jīng)管理人認可的其他符合條件的代理推廣機構(gòu)等 |
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批準產(chǎn)品發(fā)行或備案的機構(gòu) |
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 |