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名稱 |
第一創(chuàng)業(yè)天璣102號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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類型 |
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
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產(chǎn)品代碼 |
SV4828 |
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目標(biāo)規(guī)模 |
本集合計(jì)劃推廣期規(guī)模上限為50億份，存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。推廣期規(guī)模上限不含參與資金利息轉(zhuǎn)增份額。 管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整推廣期及存續(xù)期規(guī)模上限，并在管理人指定網(wǎng)站公告。 本集合計(jì)劃的總參與人數(shù)為2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合計(jì)劃無固定存續(xù)期。但按照本合同約定出現(xiàn)本集合計(jì)劃應(yīng)當(dāng)終止的情形時(shí)，本集合計(jì)劃將終止并進(jìn)行清算。 |
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推廣期 |
本集合計(jì)劃的具體推廣期以管理人的推廣公告為準(zhǔn)。 |
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開放期 |
本計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)的每個(gè)工作日均為開放日，委托人可在開放日辦理參與、退出業(yè)務(wù)。 |
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份額面值 |
人民幣1.00元。 |
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最低金額 |
首次參與的最低金額為人民幣100萬元,追加參與金額不設(shè)級(jí)差。管理人可以根據(jù)情況設(shè)置和調(diào)整最低參與金額（但不得低于人民幣100萬元），并提前披露。 |
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相關(guān)費(fèi)率 |
1、參與費(fèi)：無； 2、退出費(fèi)：無； 3、管理費(fèi)率：0.061%/年； 4、托管費(fèi)率：0.01%/年； 5、管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬：本計(jì)劃不收取管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬； 6、其他費(fèi)用：除交易手續(xù)費(fèi)、印花稅、管理費(fèi)、托管費(fèi)之外的集合計(jì)劃費(fèi)用，由管理人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)的合同或協(xié)議的具體規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入費(fèi)用，從集合計(jì)劃資產(chǎn)中支付。 |
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投資范圍及投資比例 |
1、投資范圍 1）固定收益類資產(chǎn)：包括但不限于在交易所/銀行間上市交易的國(guó)債、地方政府債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、各類金融債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易債）、銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具（如超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、非公開定向融資工具、集合債券）、以及其他債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品及投資于上述品種的債券型基金（托管人對(duì)此以“債券型基金”大類進(jìn)行監(jiān)督）； 2）貨幣市場(chǎng)工具：包括但不限于現(xiàn)金、同業(yè)存款（含同業(yè)存放、協(xié)議存款等）、貨幣基金； 本集合計(jì)劃可以從事債券回購(gòu)。 2、資產(chǎn)配置比例 前述投資品種的投資比例為資產(chǎn)總值的0-100%； 如因證券市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模變動(dòng)等證券公司之外的因素，造成集合計(jì)劃投資比例超標(biāo)，管理人應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備交易條件的10個(gè)交易日內(nèi)將投資比例降至許可范圍內(nèi)。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資其他品種的，資產(chǎn)管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本計(jì)劃的投資范圍。 |
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風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本集合計(jì)劃屬中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的產(chǎn)品 |
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適合推廣對(duì)象 |
本集合計(jì)劃適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力為中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及以上的有投資經(jīng)驗(yàn)的合格機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者。 |
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管理人 |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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托管人 |
興業(yè)銀行股份有限公司 |
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代理推廣機(jī)構(gòu) |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 |
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批準(zhǔn)產(chǎn)品發(fā)行或備案的機(jī)構(gòu) |
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) |